Microcap: uma alternativa de investimento

Entenda como empresas de valores mais baixos podem fazer com que você ganhe mais dinheiro do que com as “blue chips”

Feito por:

Estoa Research

11/10/2023

Microcap tem relação com empresas que possuem alto valor de mercado /Foto: Reprodução
Microcap tem relação com empresas que possuem alto valor de mercado /Foto: Reprodução

Conheça uma alternativa que pode trazer bons rendimentos em empresas menores mas com grande potencial de crescimento e valorização. Esse tipo de ação vem ganhando espaço no mercado e isso não é segredo para ninguém, afinal, não é incomum investidores aplicarem em empresas menores. Mas afinal, o que é Microcap?

Microcap tem relação com empresas que possuem valor de mercado cotado na bolsa de valores de US$50 milhões até US$300 milhões. Empresas que têm o valor abaixo de US$50 milhões, são denominadas como ações de nano-capital. No caso do Brasil, uma Microcap pode ter valor de até R$1 bilhão.

Ela estão abaixo das “blue chips”, que são ações de empresas consolidadas como a Petrobras (PETR3 PETR4), Vale (VALE3), Itaú Unibanco (ITUB4) e das Small Caps, que são ações de empresas que têm baixa capitalização no mercado. 

Vantagens

As vantagens e desvantagens de se investir em microcap tem muito mais a ver com o tipo do empreendimento do que nas características das ações. Confira:

1. Em comparação com uma blue chip, a Microcap, por ter um valor de mercado menor e menos capitalização, pode apresentar maior impacto na ação em caso de qualquer movimento positivo da empresa. 

2. Outro ponto positivo é que a Microcap não é tão explorada no Brasil e algumas das empresas que estão nesse mercado são de setores em crescimento ou não possuem muitos concorrentes. 

3. Quando esta empresa possui um potencial de crescimento, a possibilidade dela ser comprada por outra empresa do mesmo setor e tamanho muito superior, é grande. No caso de uma blue chip, isso raramente acontece.

Os mesmos pontos que podem ser considerados positivos, também podem afetar negativamente a microcap. 

Desvantagens

1. O cenário incerto de crescimento e consolidação dessas empresas podem atrapalhar negativamente a valorização da ação na bolsa de valores.

2. Da mesma forma que um impacto positivo pode ajudar muito uma microcap, um cenário negativo pode também afetar drasticamente seu crescimento e valorização. 

3. Os cenários negativos podem impactar tanto uma microcap, que em um período de crise, elas são as primeiras a se tornarem menos atraentes e com isso pode ser difícil se desfazer dos seus papéis. 

Exemplos de Microcap

O valor desta lista foi apurado no dia 11 de outubro de 2023, mas pode mudar a qualquer momento. De acordo com informações do site investing.com, são exemplos de empresas que fazem parte do Microcap as seguintes empresas: 

 

Nome

Bolsa

Tipo de ativo

Ativo/Cancelado

Ticker

Valuation

out/23

Valid ON

B3

ação

ativo

VLID3

1,38 bi

Getninjas

B3

ação

ativo

NINJ3

210,8 mi

Vinci Imoveis Urbanos FII

B3

ação

ativo

VIUR11

244,1 mi

FII Continental Square Faria Lima

B3

ação

ativo

FLMA11

188,4 mi

Triunfo ON

B3

ação

ativo

TPIS3

184,8 mi

Seguros Aliança

B3

ação

cancelado

CSAB3

312,9 mi

Mobly ON

B3

ação

ativo

MBLY3

383,3 mi

Fonte: investing.com

Microcap funciona a longo prazo?

Apesar da boa estratégia de valorização que compõe a Microcap, é preciso ter cautela na hora de investir neste tipo de ação. Essa estratégia é utilizada na aquisição de valor e não apenas para a compra de um ativo para especulação. Paciência é a palavra-chave para o investimento em Microcap. Pelo fato da baixa liquidez no mercado, as ações devem ser analisadas com bastante cautela e pensando no longo prazo, pois é com ele que você pode conseguir a valorização e também suportar uma possível subvalorização e poucas movimentações. 

Portanto, investir em microcaps pode ser lucrativo, mas também envolve um alto grau de risco. É fundamental que os investidores compreendam plenamente as empresas em que estão investindo, conduzam pesquisas detalhadas e estejam preparados para a volatilidade do mercado.

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